证券代码：688219 证券简称：和会股份 公告编号：2025-043
转债代码：118028 转债简称：和会转债
和会新材料股份有限公司
对于实施“和会转债”赎回暨摘牌的第二次教导公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导
性述说粗略紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和竣工性照章承担法律
背负。
贫窭内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 终末交游日：2025 年 7 月 21 日
胁制 2025 年 7 月 15 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末交游日）
仅剩 4 个交游日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日
胁制 2025 年 7 月 15 日收市后，距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日）
仅剩 7 个交游日，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转股日。
“和会转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
交游所摘牌。
? 投资者所握可转债除在法例时限内通过二级市集不时交游或按照 9.06
元/股的转股价钱进行转股外，仅能经受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏损。
? 特提醒“和会转债”握有东谈主提防在限期内转股或卖出。
和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 7 月 3 日连续三十个交游日内有十五个交游日的收盘价钱不低于“会
通转债”当期转股价钱的 130%。笔据《和会新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可转念公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的商定，已触发
“和会转债”的赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“和会转债”的议案》
，决定应用“和会转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“和会转债”一齐赎回。现依据《上市公司证券刊行注册
搞定目标》《可转念公司债券搞定目标》《上海证券交游所科创板股票上市功令》
和《召募施展书》的关连条目，就赎回关连事项向举座“和会转债”握有东谈主公告
如下：
一、赎回条目
笔据公司《召募施展书》中对于赎回条目的商定：
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连续三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 交游 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可转念公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可转念公司债券
票面总金额；
i：指本次可转念公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，
则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日连续三十个交游日内有十
五个交游日的收盘价钱不低于“和会转债”当期转股价钱的 130%，已餍足“会
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“和会转债”的一齐握
有东谈主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/
张，计较进程：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
面前计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
估量 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回措施
公司将在赎回期实现前按法例线路“和会转债”赎回教导性公告，见告“会
通转债”握有东谈主关连本次赎回的各项事项。
当公司决定推行一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 7 月 25 日）
起总共在中登上海分公司登记在册的“和会转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期记减握有东谈主
相应的“和会转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
胁制 2025 年 7 月 15 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末交游日）
仅剩 4 个交游日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个交游日；距离 7 月 24 日（
“会
通转债”终末转股日）仅剩 7 个交游日，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转
股日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“和会转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的施展
法例，公司可转念公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转念公司债券赎回金额为
转念公司债券利息个东谈主所得税谐和由兑付机构肃穆代扣代缴并班师向各兑付机
构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
法例，对于握有可转念公司债券的住户企业，每张可转念公司债券实质派发赎回
金额 100.633 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 100.633 元东谈主民
币（税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内诞生的机构、
时事赢得的与该机构、时事有实质揣度的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）胁制 2025 年 7 月 15 日收市后，距离 7 月 21 日（
“和会转债”终末交
易日）仅剩 4 个交游日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个交游日；距离 7 月
“和会转债”终末转股日）仅剩 7 个交游日，7 月 24 日为“和会转债”最
后一个转股日。特提醒“和会转债”握有东谈主提防在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“和会转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手交游
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“和会转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“和会转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“和会转债”二级市集价钱（7 月 15 日收盘价为 122.916 元/
张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资亏损。
（五）要是公司“和会转债”握有东谈主不允洽科创板股票投资者适合性要求，
在所握“和会转债”濒临赎回的情况下，沟通到其所握“和会转债”不可转念为
公司股票，要是公司按事前商定的赎回条目细则的赎回价钱低于投资者赢得“会
通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇亏损的风险。
特提醒“和会转债”握有东谈主提防在限期内转股或卖出。
四、揣度相貌
揣度部门：公司证券部
揣度电话：0551-65771661
特此公告。
和会新材料股份有限公司董事会
